Bij het maken van een trade entry altijd kijken wat de trend is van de higher time-frame. Daarbij ook rekening houden met het momentum van de primary time-frame. Voorbeeld:
De blauwe lijnen geven de s/r levels aan van de higher time-frame. De rode cirkel geeft een break-out van de range aan. Op dit moment niet short gaan omdat het een korte uptrend is met veel momentum. Het is dus risicovol om hier short te gaan.
Een betere positie om short te gaan is aangegeven met de blauwe cirkel. Het is logisch hier short te gaan omdat tegen een sterke rsistance level getrade wordt.
Als naar de recente prijsontwikkeling wordt gekeken is daar een sterke downtrend zichtbaar. Wat de downtrend sterk maakt is dat de break-out van de tweede low erg flink is omdat er heel erg weinig reactie was:
Op basis van onderstaande afbeelding wordt toegelicht van er gebeurt vanuit supply en demand point of view:
Veel retail traders gingen long op de grote bullish candle waar de pijlen naar wijzen. Op deze dag vond er een break-out plaats van de vorige high. De stop-losses van deze traders zitten zeer waarschijnlijk aan de onderkant van deze candle, aangegeven met de blauwe lijn op de afbeelding.
Vervolgens gebeurde er het volgende:
Een nieuwe break-out vond plaats. Kopers werden geabsorbeerd, wat de wick van de break-out candle verklaart. Met geabsorbeerd wordt bedoeld dat er veel verkoopkracht aanwezig was om te voorkomen dat de buyers de prijs lieten stijgen. Vaak gebeurt dit door sell limit orders die door professionals daar zijn geplaatst. Daarnaast zijn nu ook de stop-losses van de eerste verkopers afgegaan.
Tot slot bewoog de markt als volgt:
De markt vervolgde de sterke downtrend tot aan het s/r level, welke in bovenstaande afbeelding op de wekelijkste time-frame was gevonden.
bron: https://www.youtube.com/watch?v=eNtuSCBoD_E