Day trade strategy 10 en 20 EMA

Deze strategy dient te worden uitgevoerd op het 5min timeframe.

Setup:

• Switch naar de 5min timeframe
• Voeg de EMA toe en geef deze de waarde 10 met een oranje kleur
• Voeg nog een EMA toe en geef deze de waarde 20 met een blauwe kleur
• Optioneel: zigzag met met een depth en deviation van 5

Werking strategy bij een change naar een uptrend:

1. Wacht totdat de 10 EMA (oranje) boven de 20EMA (blauwe) gaat
2. Wacht op een breakout van de prijs en wacht vervolgens op een retest (een pullback). Het liefst beide lijnen retesten
3. Wacht op bullish confirmation na de retest
4. Enter the trade na de bullish confirmation
5. Plaats een stop loss onder de vorige swing low
6. Verkoop als de lijnen elkaar weer kruisen, dus als de 10EMA(oranje) onder de20EMA (blauwe) komt.

    

 bron: https://www.youtube.com/watch?v=kM_sOTGTLy0

Relative Strength Indicator (RSI)

Wat is de RSI?

De Relative Strength Indicator is een oscillator, wat betekent dat het een momentum indicator is.

De formule

RSI = 100  - (100 / 1 + RS)

RS = Average gain / average loss

Voorbeeld:

10 period RSI. De periode is in dit voorbeeld dagelijks.

Wat er eigenlijk gebeurt is dat de gemiddelde winst berekent wordt over de laatste 10 dagen.

Stel dat een stock 100 in waarde stijgt in de afgelopen 10 dagen. Voor de average gain betekent dit:

100 (=gain) / 10 (=period) = 10. De average gain is dus 10.

Voor de average geldt hetzelfde. Stel dat de loss 150 was in de afgelopen 10 dagen:

150 (= loss) / 10 (=period) = 15. De averge loss is dus 15.

Dit betekent voor RS:

RS = 10 / 15 = 0.67.

Vervolgens kan de formule nu helemaal worden ingevuld:

RSI = 100 - (100 / (1 + 0.67)) = 40.12

RSI inzetten voor trading

De RSI is het meest geschikst voor markten die een long-term (up)trend hebben met korte pullbacks.

Trend bepalen d.m.v. RSI

De trend kan bepaalt worden door de RSI. Waarom? De RSI wordt bepaald door de gemiddelde winsten en de gemiddelde verliezen. Als de gemiddelde winsten hoger zijn dan de gemiddelde verliezen, dan is er dus een uptrend en vica versa.

Concreet betekent dit, dat als de RSI boven de 50 zit, is er spraken van een uptrend en zit die er onder dan is er sprake van een downtrend.

Koop en verkoopmogelijkheden d.m.v. de RSI

Als de RSI-waarde onder de 30 komt, is het interessant om naar koopmogelijkheden te kijken. Voor verkoopmogelijkheden geldt ditzelfde, maar dan als de RSI-waarde boven de 70 komt.

Voor beide mogelijkheden geldt dat altijd gewacht moet worden op bevestiging middels bijv. bullish (of bearish) reversal candlestick patterns.

Positie sluiten m.b.v. RSI

Bij een long position kan de positie gesloten worden bij een RSI-waarde van 60.

Bij een short position kan de positie gesloten worden bij een RSI-waarde van 40.

Let op, dat 60 en 40 indicaties zijn, richtlijnen.

bron: https://www.youtube.com/watch?v=cjoEGsB7ph4&t=976s

Pullback trading

Market structure

Bij het traden van pullbacks moet je altijd nagaan wat de market structure is in een trend:

Strong trend:

Deze is te herkennen als de prijs de 20 MA respecteert. De prijs neigt boven deze MA te blijven in een uptrend.

Healthy trend:
Deze is te herkennen als de prijs de 50 MA respecteert. De pullbacks respecteren dus de 50MA. Bij een healthy trend zie je vaak dat de vorige resistance area's nu ook als support dienen.

Weak trend:
Deze is te herkennen als de pullback reageert op de 200 MA of op de vorige S+R area's.

De MA geldt in alle gevallen als een area of value.

Hoe een trade te maken bij een pullback

Strong trend entry triggers

Bij een downtrend:

1) bearish price rejection van de 20MA. Dit kan in de vorm van shooting star, bearish engulfing pattern

afb1: voorbeeld van een shooting star en rejection van de 20MA op de daily timeframe.

2) Een andere manier om een trade te maken is om in de 2H timeframe te kijken naar een break of structure. 

afb2: higher highs en higher lows op de 2H timeframe.

Op de 2H timeframe is een uptrend te zien: higher highs en lower lows, terwijl op de daily timeframe de sterkere trend een down trend is. 

De 2H timeframe kan nu gebruikt worden om short te gaan. De trigger om short te gaan zou dan een break of structure kunnen zijn: een serie van lower highs en lower lows. Dit is een break of structure omdat nu de structure higher highs en higher lows is (afb 2). Nu de 2H timeframe ook een down trend is, net als de higher timeframe (daily), kan deze break fungeren als een entry trigger om short te gaan.

afb 3: een voorbeeld van lower lows en lower highs.

Healthy trend entry triggers

Een healthy trend is te herkennen als de pullbacks reageren op de 50 MA en/of er wordt van een vorig level van resistance een level van support gemaakt.

afb1: voorbeeld dat 50MA wordt gerespecteerd en dat vorige level van resistance nu support wordt.

De trade entry zou op de S/R area liggen. De trigger zou in dit geval een bullish price rejection moeten zijn zoals een hammer of break of structure in een lager timeframe (2H of 4H).

Weak trend entry triggers

Traden bij een weak trend gebeurt op de area's van S/R of op de 200MA.

afb1: een weak trend: de lijn is de 200MA en de balk is een area van support en resistance.

Entry triggers

Bij een uptrend:

bullish price rejection
Dit kan in de vorm van een hammer. Bij de volgende candle maak je entry:

afb1: bullish price rejection in de vorm van een hammer.

Break of structure
Ga naar een lager timeframe zoals de 4H of de 2H timeframe. De break of structure kan in vele manieren voorkomen. Denk aan bijv. inverse head & shoulders pattern of ascending triangle pattern.

afb 2: voorbeeld van inverse head & shoulder pattern.

afb 3: voorbeeld van een ascending triangle.

Denk er aan dat het belangrijkste het concept is: dat er bevestiging is dat de prijs weer terug zal keren naar de sterke trend.

Final notes

Market structuur is altijd in beweging.

• Als de prijs de area of value(MA, s/r) rejects dan opletten. Grote kans dat een verandering van de market structure op komst is.
• Als geconstateerd is dat de market structure aan het veranderen is, identificeer de area's of value waar de market op zou kunnen reageren. 
• Laat de prijs naar de area of value komen!
• Bepaal meerdere area's value. Fixeer niet op één area of value.

 bron: https://www.youtube.com/watch?v=4MPR-7bickE